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消费板块机构投资出现分歧 外资持续加码布局

时间2019-04-16 来源:黔南新闻网

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  编者按:当前外资持续流入抄底布局。从资金偏好来看,大消费无疑是外资最为偏爱的板块,且数据显示北上资金与消费行业涨跌相关性最为明显。弱势下还能够得到外资的青睐,足以说明消费板块当前的投资价值。

  从半年报的情况看,消费股的盈利增长相对更加确定,特别是消费龙头股贵州茅台,在巨大的盈利基数上,上半年仍然保持了40%的高速增长。前海开源首席经济学家杨德龙表示,这说明受益于消费升级及消费扩张的这些公司,都有比较好的盈利增长空间。受获利回吐压力和补跌需求等因素的影响,近期很多消费股调整幅度比较大一线用药。建议投资者从中挖掘已经调整到位的消费股的投资机会,包括白酒、医药、食品饮料等板块。一旦市场企稳反弹,上述消费股是投资者入市抄底的首选标的。

  多空对决 消费盛宴中场还是终场

  近两年时间里,消费股成为A股市场中表现最好的板块。但近期,消费板块在市场调整中接连下跌,不少机构开始大呼消费牛市终结。但与此同时,根据对北上资金的统计,8月前两周,消费股依然受到北上资金的青睐,市值减少最多的食品饮料和家用电器反而是资金净流入最多的行业。当下,针对消费股的多空对决正在机构投资者中上演。

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  今年以来,截至8月23日,上证综指下跌17.61%,创业板指下跌16.95%,沪深300下跌17.63%,中证500下跌22.19%,各大指数都出现较大程度下跌,整体赚钱效应较差。具体到大类板块上来,各板块没有趋势性行情,仅现结构性机会。

  整体来看,随着股价不断上行,消费行业整体估值处于相对高位。在今年整体弱势的行情中,前期强势的消费板块纷纷开始补跌,地产下游的家电率先补跌,6月后食品饮料、医药生物等加入补跌队伍,7月后消费板块的补跌进一步加速。截至8月23日收盘,中证消费指数今年以来下跌14.17%,上周五癫痫病会引发哪些伤害啊(8月17日)触及年内新低10327.29点。

  从消费各大子板块来看,分化较为严重。在7月上旬仍被认为是最为抗跌的食品饮料和医药生物板块,也没有抵挡住随后的快速下跌。

  据Wind数据统计,今年以来,截至8月23日,食品饮料下跌10.52%,医药生物下跌10.40%。而消费股中的轻工板块、纺织服装、商业贸易、家用电器等板块相对调整较大,调整幅度大于或接近于大盘调整的力度,分别下跌26.54%、25.90%、22.96%和23.31%。

  从资金流向来看,此轮下跌或与基金调整持仓有关。北京一位热衷于消费板块投资的基金经理严沈(化名)辽宁治疗癫痫病首选哪家医院表示,早在二季度末,他就减持了一波已经赚取了相对收益的消费个股,“落袋为安”。

  中国证券报记者发现,基金趋势性地选择减持医药、食品饮料等消费股,或是从8月开始。据好买基金研究中心统计,近两周时间内,食品饮料板块都在基金减持的行业前三名之列。截至8月18日,基金最新配置比例位居前三的行业是电子元器件、通信和餐饮旅游,配置仓位分别为4.03%、3.90%和3.21%。此前一周的8月11日,基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、医药和餐饮旅游,配置仓位分别为4.22%、3.70%和3.47%。

作者:不详 来源:网络
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